7月24日蓬佩奧國務卿重磅演講對A股的影響

作者:文青(蚂蚁之怒)

審核:文秀

7月24日蓬佩奧國務卿於尼克松博物館發布重磅演講(1),號召自由世界及中國人民聯合起來,“以更具創造性和強硬的方式推動中國的變革”。 蓬佩奧的這番講話實質是對中共的戰前總動員。

他的這番講話對於當前搖搖欲墜的A股,無異於壹個金融核彈。

從大經濟環境來看,中國第二季度GDP已經降至百分之3.2(雖是公開數據,真實性有待確認)。 實體企業要面對訂單下滑,物流困難,貨款無法支付,匯率暴跌,原材料價格上漲等諸多難以解決的問題。 因此總體來說A股中的亮點不多。 除醫療,軍工,貴金屬等少數板塊外,絕大多數行業經營將變得異常困難,套現和申請破產將成為普遍現象。

即使處於疫情與戰爭預期的利好中的醫療產業,依然不能忽略訂單驟減,原料斷供,技術交流中斷所帶來的停產風險。以維生素為例,中國是維生素的主要出口國,銷售對象主要是美,日等國。美中絕交,不止美國訂單丟失,日本也會因為支付系統,國際貿易封鎖等原因,無法交易。維生素生產的龍頭企業華北制藥,盡管股價量價齊升,牛氣沖天,7月31日的增發計劃中,卻打折甩賣,折價率百分之54.61。這種現象只能說明莊家不再掩飾,想盡壹切辦法套現的迫切心情。

再比如疫苗。卷入疫苗事件的天壇生物,曾經的劣跡絲毫不影響其股價翻番,然後再翻番,在糟糕的股市中,絕塵壹騎,不斷創出新高。投資者認為疫情的加持,光是中國市場就足夠天壇生物無限上漲。然而,如果美國斷絕裝疫苗的瓶子,天壇生物可能只能用停產來續寫神話。

軍工方面,以航發動控,中國船舶和中國衛星為代表,在強烈的戰爭預期下,訂單,財政撥款和科研經費的快速增加,依然難有搶眼表現,投資者對殲20,瓦良格和不斷成功發射的長征運載火箭的良好表現視而不見。中美絕交所帶來的武器及技術禁運,中國軍工真的做好了準備麽?

即使有著避險功能的黃金股表現也難說搶眼。 山東黃金作為貴金屬的龍頭,其走勢不算壞但也不能算太好。盡管黃金價格強力支撐著股價,但是黃金和黃金企業畢竟是兩種概念。黃金企業需要承擔沈重的稅費支出和龐大的行政管理成本。 而且最近主力對黃金股刻意打壓,因為黃金股壹旦飆升,將會如同黑洞般吸走其他行業的資金。近期,銀行關閉鈀金交易通道,也從側面說明貴金屬交易需要降溫。

而且股市重要參與者境外投資機構最近紛紛逃離A股。 比如貝萊德等機構連續16周超賣中國股市(2),他們認為東南亞等新興市場更具吸引力。即使近期有1200億美金入市的傳聞引起的短期暴漲,也被普遍認為是難得的離場機會。這種現象反映了機構投資者對中美斷交的深度恐懼。而作為股市二級市場參與者的散戶,由於信息的嚴重閉塞,他們還認為歲月靜好,依然沈浸在吃肉喝酒的行情中,殊不知主力在奪路狂奔,留給他們的只能是齊根收割的鐮刀。

近期CCP應用輿論引導,假數據,甚至動用養老金,銀行存款入市等手段進行維穩,以中和中美斷交的利空預期。但輿論誘導和假數據只能欺騙散戶壹時的熱情,缺少掙錢效應的市場終究會讓散戶在痛苦中醒悟。動用社保資金和居民存款救市,如同抱薪救火,添薪止沸。雖然,股市能有短暫的上揚,養老金和居民存款的安全性卻得不到保障,各種金融爆雷,維權沖突將嚴重動搖股市信心,不停的各種方式的放水和維穩行政措施將成為新常態。如此惡性循環,市場將變得極度扭曲,最終形成計劃經濟特征濃烈的股市。 這種股市最終的結局將與伊朗無異,結果就是股市市值漲幅100倍,幣值卻貶值10000倍。也許只有股神才能在這樣的股市中獲得利潤。 總之,君子不立於危墻之下,無論演講內容是否包括政治斷交,投資參與者都應該規避這樣重大的利空預期,立即離場,保證資金安全。

註釋:

1.https://test.gnews.org/zh-hans/276969/

2.https://www.youtube.com/watch?v=-o6n0m4KdJQ

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8月 04日