卡爾.巴斯做空港幣市場,致命交易待見分曉

圖片來源: Macau Photo Agency on Unsplash

根據《彭博社》(Bloomberg)彭博財經觀點專欄(Bloomberg Opinion Finance)記者馬克.吉博特(Mark Gilbert)的最新文章,關於卡爾.巴斯(Kyle Bass)預測港幣堅挺並繼續掛鉤美元的時日不多了。

巴斯先生是海曼資產管理有限合夥企業(Hayman Capital Management LP.)的首席投資師,早在2019年5月份就預測港幣會貶值。他在今年1月時指出香港在2020年正面對著一場全面的銀行危機。幾個月前,巴斯先生開始徵集意願投資人共同投資一項計劃在2020年6月1日開始運營的全新基金。這是一個針對港幣的投資基金。巴斯先生的公司計劃利用期權市場,200倍槓桿做空港幣。如果港幣兌美元下跌40%,新基金的投資人會獲利64倍。但是如果港幣連續18個月還沒有和美元脫鉤, 投資人會全軍覆沒。

做這樣的高風險高回報投資,巴斯先生不是第一人。早在1998年,喬治.索羅斯( George Soros ) 在亞洲金融風暴之際,也做過類似的投資。但是索羅斯最後以失敗告終。他在2009年承認香港在當時對港幣的保護做得很好。位於倫敦的對沖基金投資人魁斯品.歐德(Crispin Odey)花了兩年時間投資港幣,最後在2018年中期放棄。很多有競爭力的投資人在港幣市場尋找機會,但是港幣不再是港幣了。這些對沖基金投資人認為香港抗議遊行使得投資資金大量流出香港,而且抗議活動破壞了港幣的恢復。經濟學家們和投資人預測美國和中共的敵對局勢不會停止,貨幣市場的變化也反應了這種局勢。

香港金融管理局(The Hong Kong Monetary Authority, aka HKMA)在過去幾十年將港元兌美元的匯率浮動限定在一個很狹窄的區間(以保證港幣掛鉤美元)。儘管因為中共擅自通過香港國安法而違反了中英聯合聲明的地緣政治爭端愈演愈烈,港幣反增不減。香港金融管理局(The Hong Kong Monetary Authority, aka HKMA)在7月9日以134億港元換取了17億美金(相當於以7.88港幣兌換1美元)。今年迄今為止一年的時間裡, 香港金融管理局(The Hong Kong Monetary Authority, aka HKMA)已經花掉了135億美元儲備。

港幣在過去的幾個月裡幾次沖到7.75港幣兌換1美元的上限。如《彭博社》(Bloomberg)7月8號曾報導美國川普總統的顧問成功說服(總統)實行破壞港幣交易匯率以製裁中共。即使這樣,港幣兌美元的匯率卻一度衝到了7.75(港幣兌換1美元)的上限。

注:自香港回歸之前,香港建立港元發行與美元掛鉤的聯繫匯率制度, 其掛鉤美元受美國法律保護。香港金融管理局(The Hong Kong Monetary Authority, aka HKMA)通過三家銀行來發行港幣。這三家銀行分別是:香港上海匯豐銀行(The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, aka HSBC, aka Hong Kong Bank)、渣打(香港)銀行(Standard Chartered Bank (Hong Kong))和中國銀行(香港)(Bank of China (Hong Kong))。這三家銀行在發行港幣時,需要同時上繳美元。香港金融管理局(The Hong Kong Monetary Authority, aka HKMA)即通過買入/賣出港幣或者賣出/買入美元調節市場港幣和美元比例,進而控制港幣兌美元匯率在規定區間內浮動,以保持港幣掛鉤美元。

評:

中共和香港利用手中僅有的美元,不惜血本控制港幣繼續掛鉤美元,已經表示其對港幣和美元脫鉤的巨大恐懼。中共不惜血本,鼓動香港銀行動用僅剩美元資金強行控制港幣市場,咬住港幣掛鉤美元的救命稻草。目前,中共病毒疫情尚未得到完全控制,中共國內大量國民資金外流,香港遊行此起彼伏,中共脅持香港變本加厲引起世界公憤,加上美國已經開始實施對港製裁步驟,在港美金即將被掏空, 中共國內已經開始出現銀行危機,就算中共將會拿全部所剩美金儲卑支援港幣繼續掛鉤美元,防止港幣不跌,這種需要大量美元來維持的港幣堅挺的假像還能維持多久?正如巴斯先生所說,港幣美元脫鉤,時日不遠矣。

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翻譯報導:匿名
校對整理:人間四月

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