凱爾•巴斯:站著賺大錢的金融界滅共者

作者:戰友之家維基百科小組/VOG WIKI GROUP


1.個人简介

凱爾•巴斯(J. Kyle Bass) 1969年出生於美國佛羅裏達州邁阿密市,成長於德克薩斯州的達拉斯城,1992年以優異的成績從德克薩斯基督教大學畢業,獲金融專業學士學位[1]。

凱爾•巴斯是美國應對中國當前危機委員會的創始成員,美國外交關系協會成員,德州大學投資管理公司董事會董事及風險委員會主席,管理450億美元資產。巴斯還在美國國會參議院、眾議院及金融危機調查委員會擔任專家證人。2015年,他被《知識產權資產管理》雜誌(Intellectual Asset Management magazine)評為全球專利市場最具影響力的25人之壹。巴斯還曾在哈佛、斯坦福、加州伯克利、哥倫比亞大學等多個世界名校發表演講[1]。

1992-1994年,巴斯短暫的在保誠證券公司(Prudential Securities)工作過兩年。1994年他加入貝爾斯登公司(Bear Stearns)[2] ,並在28歲就擔任高級常務董事, 成為該公司歷史上最年輕的擁有這壹頭銜的人之壹[1] [3]。2001年,他加入了美盛資產管理公司(Legg Mason),簽訂了壹份為期五年的合約,負責組建該公司在德克薩斯州的第壹家機構股權辦公室。2005年12月巴斯離開美盛, 數月後成立了他自己的對沖基金公司—海曼資本管理公司(Hayman Capital Management),並擔任投資經理。

2. 金融“新星”壹戰成名

凱爾•巴斯是世界上少數幾個成功預測2008年美國次貸危機並從中受益的金融投資專家之壹。

2006年2月,即在海曼資本管理公司創辦2個月後,巴斯開始確信美國存在住宅房地產泡沫。這期間,巴斯與壹位紐約投資銀行家討論了次貸夾層CDO業務的存在方式和原因,之後開始制定他的次貸戰略,並聘請幾位私人調查員調查申請抵押貸款的難易程度。兩年間,巴斯花了大量時間研究住宅抵押貸款市場,並著手調查哪些低質量抵押貸款組成的住宅抵押貸款支持證券(RMBS)最有可能違約。2008年,巴斯通過購買他認為的最不穩定的次貸證券違約互換(credit default swaps),押註了美國次貸危機,當房地產泡沫破滅時,巴斯的旗艦基金取得了巨大的成功,獲得了高達212%的收益[4]。經此壹役,巴斯在金融業界名聲大噪,壹代金融“新星”就此誕生!巴斯因成功預測2008年美國房地產泡沫,對次貸崩盤押註凈賺5億美元,被馬修•帕特裏奇博士(Dr. Matthew Partridge)譽為世界上最偉大的投資者[5] 。

3. 金融界的滅共者

巴斯因為對中國共產黨及其政策言辭尖利的批評而為人所知[6]。2019年3月25日巴斯先生等人發起成立應對中國當前危機委員會。

巴斯多次在應對中國當前危機委員會論壇上呼籲美國各界應註意中共國表面繁榮的經濟數據背後,嚴重缺乏自然資源、糧食、能源等等經濟必需品的真實狀況;並強調中共為了維持其經濟,正對美國等自由世界進行壹場金融戰、網路站與輿論戰,而中共操控下的香港和港幣是壹個值得警惕的地方[7][8]。巴斯的海曼資本對香港的經濟風險進了深入分析,並揭示了香港“壹國兩制”已經在經濟領域名存實亡,港幣配合著中國唱雙簧,目的是為了套取美元[9]。同時,巴斯嚴正抨擊了美國資本市場裏壹些基金罔顧美國法律與中共的公司進行勾兌,並指出這樣的行為不單單會導致美國國家安全受到威脅,美資公司知識產權被盜竊以及美國工人階層利益受損,還使得美國納稅人的資金客觀上幫助中共進行監視百姓、迫害少數民族、建立集中營等等邪惡統治[10]。

中共未經正當程序強推港區《國安法》之後,巴斯等應對中國當前危機委員會中的有識之士上書川普總統,請求美國對中共企業進行經濟制裁[11]。

4. 成为法治基金主席

巴斯長期關註並深入研究中國的金融市場。他於2018年10月在壹家私人飛機停機庫采訪了郭文貴先生,而後兩人就 “中國存在著巨大的經濟危機”這壹觀點達成共識。2018年11月,郭文貴先生於美國紐約召開 “海航集團前董事長王健法國之死” 新聞發布會,並宣布成立壹家非盈利機構—法治基金(Rule of Law Foundation),巴斯擔任該基金的主席。基金建立目的是揭露中共國政治、法律、商業、及金融等各領域中的藍金黃(Blue, Gold, Yellow, BGY)滲透,幫助和拯救受到中共政府迫害的人士。

巴斯在2019年4月發表研究報告《香港無聲的恐慌》(The Quiet Panic in Hong Kong),認為香港聯系匯率制度面臨崩潰危機,但他的報告受到了各界人士的嘲諷,他也被稱為壹個過氣的仇中派,並被質疑由於他對政治過多的關切而影響了對中國金融市場的判斷。同年5月,巴斯發表上述研究報告的第二部分《香港的困境》(Trouble in Hong Kong,Part Deux),認為香港金管局約4360億的外匯儲備不足以支撐港幣對美元的聯系匯率制度。隨著對中共了解的加深,他更展開了壹系列推動針對中共制裁的反擊行動,其中包括在應對中國當前危機委員會上推進馬克•盧比奧議員的《平等法案》(Ensuring Quality Information and Transparency for Abroad-Based Listings on our Exchanges Act,the EQUITABLE Act);在哈特參議院(Hart Senate Office Building)壹年壹度的中國論壇(The China Forum)上為中國的人權發聲等。

5. 港币看空者

作為壹位資深的投資專家,巴斯曾在香港和中國大陸進行投資,因此他對香港的經濟地位和政治局勢非常的了解和關註。他指出自2009年起,香港的經濟整體面貌發生了重大轉變,成為了壹個凈商品進口地。10年前香港的GDP占中國的1/4,但現在不到2%。這壹轉變其實與金融危機沒有關系,而是因為(中共利用)華南地區將業務從香港帶走了 [12] 。然而,中共和世界打交道80%的情況下要用美元,因此對美元極度需求,香港這個彈丸之地仍然是中共的美元管道,它是下金蛋的鵝 [13]。2019年港府在北京支持下推出《引渡條例》,香港警察對示威者進行非法抓捕,這不僅破壞了香港民主也危及了香港的經濟。巴斯在推文中表示“北京想獲得香港作為壹個自由獨立地方的地位所帶來的好處,同時又要剝奪這些自由”[14];“中國共產黨繼續粗暴地侵犯香港百年來的基本人權”[15] ;“香港的立法會已經沒有民主程序……現在是中共的荒誕笑話,影響了壹個持續了156年的和平進程” [16];“中共撕毀了1984年的《中英聯合聲明》” [17]。他還指責“許多沒有骨氣的香港商人會接受他們中共新主子的賄賂,以維持他們的財富。很多享受了壹個多世紀自由和法治的人不會做這種浮士德式的交易”[18], 巴斯堅定的表示“我們和香港站在壹起” [19]。作為應對中國當前危機委員會的壹員,他在致川普總統的信中也表示“您清楚地表明美國與香港人民站在同壹陣線,這是非常值得稱道的。特別是在當前中共已經推進到‘扼殺自由’的最後階段,您這壹舉措更具有史無前例的重要性” [11]。 巴斯認為中共在引渡條例修訂上過度延伸自己的權力是自找麻煩,現在香港所發生的壹切其實是中共最糟的噩夢[13]。他在推特置頂文章中呼籲“今天我發布我們對香港的金融、政治、法律困境的看法,我認為在香港有資產投資的投資者應該立即將資產轉為美元,否則為時已晚” [20]。

自詡為現實主義者的巴斯,依據以上證據在2020年6月份推出了海曼香港機會基金(Hayman Hong Kong Opportunities Fund,LP-Prodigious Series),撬動200倍杠桿,他押註港元下跌40%,便可以取得64倍的回報。盡管沒有人懷疑香港面臨著嚴峻的經濟和政治挑戰,但當他推出做空港幣的計劃時, 港元匯率幾乎沒有顯現出即將崩盤的跡象,因此被人認為此舉為極大的冒險金融行為。

但隨著美國撤銷香港特殊貿易地位,《香港人權與民主法案》、《香港自治法案》等壹系列法案開始實施,對參與、制定及執行《香港國安法》的官員和金融機構的制裁等壹系列行動即將開始[21],美元同港幣脫鉤指日可待,香港金融危機的爆發已為時不遠,巴斯做空港幣成功與否即將顯現。

6. 评价

凱爾•巴斯不僅僅是壹位對沖基金經理。從他2008年成功預測了美國次貸危機而壹戰成名,到對中共的批評,成為法治基金主席,發起成立應對中國當前危機委員會,以及計劃做空港幣等壹系列事例可以看出,凱爾•巴斯是金融界的天才,是反共主義者,是人權保護者,也是正道主義者。

参考资料:

1. 海曼資產管理公司網站,https://www.haymancapital.com/leadership/

2. Steven Drobny, The New House of Money, Chapter 1: Don’t Mess with Texas – An Interview with Kyle Bass, 2013, http://www.johnbudden.com/wp-content/uploads/2014/03/The-New-House-of-Money-Chapter-1-Kyle-Bass.pdf

3. John Carney, Kyle Bass: The Man Who Shorted The World,The Wall Street Journal, Mar 29, 2016, https://blogs.wsj.com/moneybeat/2016/03/29/kyle-bass-the-man-who-shorted-the-world/

4.Michelle Celarier, Kyle Bass’ post-crash returns small-caliber, nypost, August 22, 2015, https://nypost.com/2015/08/22/hedge-fund-manager-peaked-at-predicting-mortgage-meltdown/

5.Dr Matthew Partridge, The world’s greatest investors: Kyle Bass, Money Week, 2017年7月7日,https://moneyweek.com/469582/the-worlds-greatest-investors-kyle-bass#:~:text=Kyle%20Bass%20made%20%24500m,up%20to%20the%20financial%20crisis.&text=Kyle%20Bass%20was%20born%20in,Christian%20University%2C%20graduating%20in%201992

6.Chris Matthews,Kyle Bass, Steve Bannon accuse Wall Street of ‘funding the Chinese Communist Party’s’ economic war on the U.S.,MarketWatch,2019年4月25日,https://www.marketwatch.com/story/kyle-bass-steve-bannon-accuse-wall-street-of-funding-the-chinese-communist-partys-economic-war-on-the-us-2019-04-25

7. J. Kyle Bass’s Speech at CPDC Conference,Youtube,2019年4月25日,https://www.youtube.com/watch?v=nFHblUtKOhw

8. Deterring a Chinese Attack on Hong Kong – Kyle Bass,Youtube,2019年7月18日,https://www.youtube.com/watch?v=0K6WZie5iDA

9. J. Kyle Bass, The Quiet Panic in Hong Kong,安全政策研究中心,2019年4月22日,https://www.centerforsecuritypolicy.org/wp-content/uploads/2019/04/The-Quiet-Panic-in-Hong-Kong-April-2019.pdf

10. Kyle Bass at CPDC Meeting on Underwriting Hostile Chinese Activity, Youtube, 2019年9月12日https://www.youtube.com/watch?v=DEISFcLgsuU

11. 卡尔巴斯写给川普总统的灭共请求信,Gnews,2020年6月30日,https://test.gnews.org/zh-hans/249695/

12. 致命的資本流動,中國的大危機與機會,凱爾巴斯對談格蘭特威廉姆斯,Gnews,2020年6月1日,https://test.gnews.org/zh-hans/219628/

13. 林宇,专访资深投资人:美国对中共有杀手锏,新唐人,2019年10月6日,https://www.ntdtv.com/gb/2019/10/06/a102680088.html

14. Kyle Bass 2020年5月28日的推特,https://twitter.com/Jkylebass/status/1266116389334646785

15. Kyle Bass 2020年6月3日的推特,https://twitter.com/Jkylebass/status/1275397585411473408

16. Kyle Bass 2020年5月18日的推特,https://twitter.com/Jkylebass/status/1262334046006390784

17. Kyle Bass 2020年5月23日的推特,https://twitter.com/Jkylebass/status/1264194100301004800

18. Kyle Bass 2020年5月27日的推特,https://twitter.com/Jkylebass/status/1265631493629632512

19. Kyle Bass 2020年7月1日的推特,https://twitter.com/Jkylebass/status/1278453193492529153

20. Kyle Bass 2020年5月23日的推特,https://twitter.com/Jkylebass/status/1131534055504318466

21. 童謠,Pearl (珍珠)翻譯,映蘭軒編撰,CCP滑向深淵——美眾議院壹致通過《香港問責法》制裁參與國安法的個人及機構,Gnews,2020年7月3日,https://test.gnews.org/zh-hans/253033/

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