全球金融市場全線崩盤唯獨VIX指數一飛沖天

作者:文茗

昨天美股不嚴謹的可以說是兩次觸發熔斷,短短10天時間美股歷史性的四次觸發四次熔斷。美國三大指數大幅走低,標普500指數盤中大跌7%,觸發本月第四次熔斷,道指一度跌超2000點。截止收盤,道指下跌6.30%,納指下跌4.70%,標普500下跌5.18%。從2月12日算起道指24個交易日跌去了1萬點。

歐洲市場同樣也是全面下跌,截止收盤,倫敦100種股票平均價格指數報收於5080.58點,比前一交易日下跌214.32點,跌幅為4.05%。法國巴黎股市CAC40指數報收於3754.84點,比前一交易日下跌236.94點,跌幅為5.94%;德國法蘭克福股市DAX指數報收於8441.71點,比前一交易日下跌497.39點,跌幅為5.56%。

大宗商品等也跌的讓人慘不忍睹。國際原油大幅下跌,WTI原油跌破21美元/桶,盤中最大跌幅超過25%。截止收盤,WTI 4月原油期貨收跌6.58美元,跌幅24.42%,報20.37美元/桶。布倫特5月原油期貨收跌3.85美元,跌幅13.4%,報24.88美元/桶。紐約商品交易所黃金期貨市場交投最活躍的4月黃金期價比前一交易日下跌47.9美元,收於每盎司1477.9美元,跌幅為3.14%。

縱觀全球金融市場,唯獨有一個VIX指數獨樹一幟,格外亮眼!

VIX指數是什麼,VIX 指數是由芝加哥期權交易所【Chicago Board Options Exchange (CBOE)】在1990年創造,用以衡量標普500指數期權未來波動程度的一項基準指標。他是通過標普500指數的近月及鄰月認購/認沽期權價格計算得出的。 VIX往往都是基於期權的隱含波動率編制而成,在期權交易中,隱含波動率通常代表著對市場未來風險程度的預期,因此VIX往往被看作是領先市場的風向標。一個高VIX的市場往往意味著恐慌情緒的蔓延,所以VIX也被稱為“恐慌性指數”。

VIX的設計之初是為了預警市場潛在風險,因此VIX通常被投資者作為增減倉的重要依據。在美股市場,通常VIX指數超過40,表示市場對未來的非理性恐慌,可能於短期內出現反彈;相反,VIX指數低於15,表示市場出現非理性繁榮,可能伴隨著賣盤施壓。

簡單來說VIX往往上漲就伴隨著股市的下跌,他們之間有負相關性,因此VIX被很多投資者作為判斷方向的重要指標。

08次貸危機VIX指數就到達了歷史性高位,短短10多天VIX指數不但突破了前期高點,而且創出了歷史新高。下圖就是08年最VIX指數高點。

很多人都拿這次危機和08年相提並論,現實我認為這是100年來最恐怖的一次經濟危機。他是次貸危機,中東石油危機,歐債危機的總和還要厲害。甚至會超越之前的全球大蕭條。

共產黨想通過這次疫情的蔓延引爆世界範圍的經濟危機,甚至擊垮美元的結算體系。在全世界產業鏈的停滯的狀態下快速搶占市場份額,通過商品輸出以及一代一路快速搶占美元的版圖。實現他的人民幣全球化。

共產黨如意算盤我相信永遠無法實現,中國的債務泡沫遠遠大於世界平均水平,債務總量幾乎相當於歐美的總和,貨幣總量幾乎是歐美日的總和。

共產黨國過分的高估了自己對金融市場的控制力。一旦當中共國的外匯被消耗乾淨之後,他對於外盤金融市場的控制力會快速消退。無論怎麼說共產黨國和美國根本無法相提並論,美國可以拿國家信用作為背書發行貨幣;而共產黨的國家信用連非洲邊陲小國都不被信任,他只能用美元來作為信用背書。那些跟他混的三流國家根本看重的不是你的國家體質,而看重的只是你家的錢。

共產黨只看到了歐美國家危機之下產業和國家影響力的削弱。但他根本沒有看到自身那些已經無法挽救的”惡性腫瘤”。

一旦共黨國的國家信用破產(外匯消耗乾淨),必然會引爆自身所有的危機。第一個第一個倒下的我相信不是美歐發達經濟體,必然是狂妄自大的中共國。

VIX指數已經很明確表明市場信心的極度恐慌,未來多年的熊市已經無法避免,在這個特殊時期,保護好自己和家人,減少不必要的投資,度過冬天,春天一定回來的,未來都是留給活下來和有準備的人的。

(文章內容僅代表作者個人觀點)

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3月 19日, 2020